Công ty Chứng khoán APG
APG – Công ty chứng khoán phát triển dựa trên công nghệ
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG Securities JSC) là một trong những doanh nghiệp hoạt động năng động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2007. Với chiến lược phát triển dựa trên công nghệ, APG từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thông qua các mảng dịch vụ cốt lõi như Dịch vụ cổ phiếu dịch vụ tư vấn, dịch vụ trái phiếu riêng lẻ, dịch vụ công cụ nợ…
Với sự đề cao về chuyên môn để nâng cao năng lực tài chính chuyên nghiệp, cùng với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, APG hiện là đối tác tin cậy của đông đảo nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, sẵn sàng đồng hành trong những cơ hội đầu tư dài hạn và chiến lược.
Nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng ứng biến nhanh trong thị trường đầy biến động
Trong suốt hành trình hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG luôn kiên định với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả và bền vững cho khách hàng thông qua loạt nghiệp vụ cốt lõi:
- Môi giới chứng khoán.
- Lưu ký chứng khoán.
- Cho vay ký quỹ.
- Tư vấn tài chính & quản trị doanh nghiệp.
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Với triết lý hoạt động lấy chất lượng chuyên môn làm nền tảng, APG không ngừng đầu tư vào công nghệ vận hành, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động nhanh, giàu tính bất định. Chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là chiến lược sống còn để tăng tốc phản ứng và đảm bảo hiệu quả kiểm soát tài chính.
Ban lãnh đạo APG đã quyết liệt triển khai chuyển đổi số toàn diện hệ thống tài chính – kế toán, thông qua việc ứng dụng phần mềm ERP Fast Business Online. Giải pháp được triển khai tại 2 đơn vị thành viên và 10 người dùng trực tiếp, giúp chuẩn hóa, minh bạch và kiểm soát dữ liệu tài chính theo thời gian thực.
Ứng dụng Fast Business Online không chỉ là một giải pháp về mặt công nghệ, mà còn là bước chuyển mình trong quản trị doanh nghiệp. Đây là minh chứng cho quyết tâm của APG trong việc nâng cấp hệ thống quản trị, tăng cường khả năng thích ứng với thị trường và mở rộng quy mô hoạt động trong tương lai.
Xây dựng hệ thống quản lý tài chính kế toán toàn diện, đáp ứng các yêu cầu đặc thù ngành chứng khoán
FAST đã triển khai hệ thống ERP FAST Business Online toàn diện cho APG, kết hợp đầy đủ các chức năng kế toán chuẩn như kế toán tổng hợp, tiền mặt, tiền gửi, công nợ phải thu và phải trả, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, kế toán kho và thuế, đồng thời cung cấp hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định hiện hành. Ngoài ra, FAST còn tùy chỉnh và mở rộng các chức năng đặc thù, đáp ứng yêu cầu riêng biệt của ngành chứng khoán như quản lý giao dịch môi giới và tự doanh (cả chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết), đánh giá lại tồn kho chứng khoán theo giá thị trường, quản lý nghiệp vụ ký quỹ, ứng trước tiền bán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành. Đặc biệt, hệ thống tích hợp trực tiếp với phần mềm giao dịch chứng khoán Flex, tự động hóa nhập liệu, hạch toán và quản lý, nâng cao hiệu quả, tính chính xác và minh bạch trong quản trị tài chính kế toán tại APG.
Đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu theo thời gian thực
Việc ứng dụng ERP Fast Business Online đã giúp chuẩn hóa toàn bộ hệ thống mã, sử dụng duy nhất một bộ mã chung trên toàn hệ thống, tạo nên nền tảng dữ liệu thống nhất, tạo điều kiện tiên quyết cho tự động hóa và kiểm soát đa chiều.
Hệ thống còn hỗ trợ kết nối dữ liệu theo thời gian thực giữa các phòng ban, giúp quy trình vận hành trở nên thông suốt và chính xác. Ví dụ: Sử dụng hệ thống tài khoản phù hợp với quy định hiện hành của BTC, theo 334/2016/TT-BTC và chia chi tiết các tiểu khoản theo nhu cầu quản lý của Công ty APG.
Việc đồng bộ hóa dữ liệu không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý thông tin, mà còn nâng cao hiệu suất vận hành, giảm thiểu rủi ro sai sót và hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu được cập nhật liên tục.
Kết nối với phần mềm quản lý và giao dịch chứng khoán Flex
Hệ thống ERP của FAST được tích hợp trực tiếp với phần mềm Flex, giúp APG quản lý chặt chẽ và tự động hóa các nghiệp vụ chứng khoán phát sinh. Các tính năng nổi bật bao gồm:
- Tự động hóa quy trình hạch toán các nghiệp vụ mua bán, phí môi giới, thuế TNCN, lưu ký, tự doanh… từ dữ liệu Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK). Hạch toán tự động các nghiệp vụ môi giới, tự doanh, ký quỹ, ứng trước tiền bán.
- Quản lý thu chi liên quan đến giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư.
- Kết nối API với hệ thống Flex, tạo chứng từ tự động từ các nghiệp vụ ngoại bảng, phân biệt rõ giữa tài khoản nhà đầu tư và tự doanh. Đối chiếu nhanh chóng số liệu giữa kế toán và dữ liệu giao dịch từ Flex.
- Đánh giá tồn kho cổ phiếu cuối kỳ theo giá thị trường, tự động ghi nhận lãi/lỗ.
- Tạo lập các báo cáo chuẩn ngành (theo Thông tư 334/2016/TT-BTC), từ báo cáo tình hình giao dịch đến tồn kho chứng khoán.
Xử lý nghiệp vụ kế toán ngoại bảng
Phân hệ này giữ vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và kiểm soát các nghiệp vụ không làm thay đổi trực tiếp tài sản hay nguồn vốn của doanh nghiệp, nhưng vẫn cần được theo dõi để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.
Tại APG, hệ thống ERP Fast Business Online đã được thiết kế và cấu hình phù hợp để đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ kế toán ngoại bảng, bao gồm:
- Giao diện nhập liệu đơn giản, tập trung: Sử dụng phiếu kế toán đơn, cho phép định khoản một dòng nợ hoặc có duy nhất, giúp kế toán viên nhập liệu nhanh chóng và giảm thiểu sai sót trong quá trình hạch toán các nghiệp vụ ngoại bảng như lưu ký chứng khoán, giao dịch ủy thác, bảo lãnh phát hành…
- Tài khoản ngoại bảng được phân loại rõ ràng, sử dụng chung danh mục với tài khoản nội bảng nhưng có cơ chế tách biệt để đảm bảo tính toàn vẹn của các báo cáo tài chính.
- Đặc biệt, kế toán ngoại bảng còn được tích hợp chặt chẽ với hệ thống Flex, cho phép tự động tạo chứng từ và lên báo cáo tồn kho chứng khoán, giúp tối ưu hóa công tác quản lý và kiểm soát các giao dịch ngoại bảng tại APG.
- Hệ thống các báo cáo theo dõi tài khoản ngoại bảng.
Hệ thống các mẫu báo cáo phân tích chuyên sâu theo đặc thù ngành chứng khoán
Hệ thống Fast Business Online cho phép APG lập các mẫu báo cáo phân tích được thiết kế chuyên biệt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc thù của ngành chứng khoán và tuân thủ quy định theo Thông tư 334/2016/TT-BTC. Các báo cáo tiêu biểu bao gồm:
- Báo cáo tình hình giao dịch chứng khoán (mua bán, tự doanh, ký quỹ).
- Báo cáo chứng khoán nắm giữ (tồn kho, đánh giá theo giá thị trường).
- Báo cáo ủy thác quản lý tài khoản.
- Báo cáo tiền gửi giao dịch chứng khoán và chứng khoán phái sinh
- Báo cáo phí môi giới.
- Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn ngoài vốn chủ sở hữu.
- Báo cáo tóm tắt trạng thái tài sản.
Các mẫu báo cáo này không chỉ giúp APG theo dõi chính xác các nghiệp vụ chứng khoán, mà còn hỗ trợ ban lãnh đạo công ty phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra quyết định kịp thời, chính xác.
Giải quyết các nghiệp vụ đặc thù chuyên ngành chứng khoán
Kế toán trong ngành chứng khoán là một lĩnh vực đặc thù với các nghiệp vụ đa dạng và có tính chuyên môn sâu như: Môi giới, lưu ký, ký quỹ, giao dịch ký quỹ, tự doanh và bảo lãnh phát hành. Các giao dịch này không chỉ phức tạp về mặt nghiệp vụ mà còn phải tuân thủ chặt chẽ các quy định chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các thông tư liên quan như Thông tư 334/2016/TT-BTC.
Hệ thống Fast Business Online đã được đội ngũ FAST thiết kế chuyên biệt, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty CP Chứng khoán APG, hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ kế toán chứng khoán:
Môi giới đầu tư chứng khoán niêm yết:
- Hạch toán tự động giao dịch mua/bán từ báo cáo GDCK.
- Ghi nhận doanh thu phí môi giới và thuế TNCN.
- Quản lý dòng tiền nộp/rút của nhà đầu tư.
- Hạch toán phân bổ cổ tức nhận được.
Môi giới chứng khoán chưa niêm yết:
- Hạch toán thu/chi theo từng vụ mua bán OTC.
- Ghi nhận phí môi giới từ hợp đồng trung gian.
- Theo dõi số dư qua tài khoản trung gian (338811).
Tự doanh chứng khoán niêm yết
- Quản lý giao dịch mua bán chứng khoán bằng nguồn vốn tự có.
- Tự động tính lãi/lỗ thực hiện theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn.
- Hạch toán cổ tức, trái tức nhận được.
- Phân biệt rõ hoạt động tự doanh với tài khoản nhà đầu tư.
Kinh doanh mua bán chứng khoán chưa niêm yết (OTC)
- Quản lý toàn bộ giao dịch OTC sử dụng vốn công ty.
- Ghi nhận lãi/lỗ từng vụ giao dịch.
- Hạch toán cổ tức, trái tức tương tự như nghiệp vụ niêm yết.
Tư vấn tài chính
- Quản lý hợp đồng tư vấn theo từng khách hàng và dự án.
- Hạch toán tạm ứng, nghiệm thu và doanh thu theo tiến độ thực hiện.
- Xuất hóa đơn dịch vụ và theo dõi công nợ tư vấn.
Lưu ký chứng khoán
- Quản lý phí lưu ký, phí thiết lập hồ sơ, phí chuyển nhượng cổ phần.
- Hạch toán nhận chi hộ cổ tức từ tổ chức phát hành.
- Ghi nhận doanh thu và thu chi hộ theo từng nghiệp vụ.
Bảo lãnh, đại lý phát hành
- Hạch toán toàn bộ quy trình bảo lãnh: nhận tiền nhà đầu tư – đối chiếu với tổ chức phát hành.
- Ghi nhận doanh thu phí bảo lãnh, phí đại lý phát hành.
Nhận xét từ khách hàng
“Fast Business Online đáp ứng yêu cầu quản trị của ngành chứng khoán nói chung và của APG nói riêng. Sản phẩm được APG lựa chọn nhờ có tính năng tốt và chi phí cạnh tranh”.
– Ông Lưu Hữu Quyền – GĐ CNTT –
Fast Business Online là giải pháp quản trị toàn diện doanh nghiệp, đã được triển khai cho gần 4.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực: Bất động sản, Y tế, Giáo dục, Bán lẻ, Sản xuất, Tiêu dùng, Logistics, Cảng biển, Dầu khí…
Giải pháp đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín như: Sao Khuê, Nhân tài Đất Việt, ICT Awards, Make in Vietnam…
>>> Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ với FAST qua thông tin sau: https://fast.com.vn/lien-he/
Bài viết liên quan
